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易信:美联储凌晨公布利率 非美货币分化

时间:2013-07-31 11:37:08 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  2013年7月31日星期三
  
  【基本面重点简述】
  
  美国5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率上升1.0%,预期上升1.5%,前值上升1.7%;未季调房价指数月率上升2.4%,预期上升2.3%,前值上升2.5%。美国7月谘商会消费者信心指数下降至80.3,前值81.4,预期值81.4。美国联邦求偿法院的法官7月29日作出裁决,要求美联储主席伯南克必须就起此前在2008年援救美国国际集团一事中的所作所为出庭作证。法官指出,伯南克在当年的AIG援救决策过程中扮演了核心角色,因而,联邦政府要求予以其行政豁免权的提议不予被采纳,由此伯南克或提前离任。
  
  德国7月CPI初值年率上升1.9%,预期上升1.7%,6月上升1.8%,增速加快,增幅高于市场预期。欧元区7月经济景气指数自6月的91.3升至92.5,创2012年4月以来最高,市场此前预期为升至92.6。这是该指数连续第三个月走高,暗示企业投资、消费者开销的意愿增强。西班牙第二季度国内生产总值(GDP)初值年率下降1.7%,预期会下降1.8%,第一季度为下降2.0%。德国8月Gfk消费者信心指数自7月的6.8升至7.0,为2007年9月来最高水平。此前预估中值为6.9。
  
  【日内重点关注数据】
  
  7:05英国7月Gfk消费者信心指数前值-21关注度:中
  
  7:15日本7月制造业采购经理人指数前值52.3关注度:中
  
  9:30澳大利亚6月私营企业贷款年率前值3.1%关注度:中
  
  13:00日本6月新屋开工年率前值14.5%关注度:中
  
  15:55德国7月失业率前值6.8%关注度:高
  
  17:00欧元区6月失业率前值12.1%关注度:中
  
  17:00欧元区7月消费者物价指数年率初值前值1.6%关注度:中
  
  17:00欧元区7月核心消费者物价指数年率初值前值1.2%关注度:高
  
  20:15美国7月ADP就业人数变化前值18.8万关注度:高
  
  20:30美国第二季度GDP年率初值前值1.8%关注度:高
  
  20:30加拿大5月GDP年率前值1.4%关注度:高
  
  21:45美国7月芝加哥采购经理人指数前值51.6关注度:中
  
  【美指分析】
  
  美元指数
  基本面,美国5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率上升1.0%,预期上升1.5%,前值上升1.7%;未季调房价指数月率上升2.4%,预期上升2.3%,前值上升2.5%。美国7月谘商会消费者信心指数下降至80.3,前值81.4,预期值81.4。美国联邦求偿法院的法官7月29日作出裁决,要求美联储主席伯南克必须就起此前在2008年援救美国国际集团一事中的所作所为出庭作证。法官指出,伯南克在当年的AIG援救决策过程中扮演了核心角色,因而,联邦政府要求予以其行政豁免权的提议不予被采纳,由此伯南克或提前离任。技术面,4小时图上50SMA向下运行,下降趋势线压制有效,15EMA被回调的行情坚决突破且拐头向上,KD指标也有开口向上运行的迹象,短期出现企稳迹象,建议投资者暂时多观望一下,密切关注行情回调到上方压力位置附近的表现,没有合理的形态与时机要谨慎做空。压力位置81.98、82.46支撑位置81.54、81.38。
  
  【主要货币对交易提醒】
  
  欧元/美元
  
  欧元兑美元
  基本面上,德国7月CPI初值年率上升1.9%,预期上升1.7%,6月上升1.8%,增速加快,增幅高于市场预期。欧元区7月经济景气指数自6月的91.3升至92.5,创2012年4月以来最高,市场此前预期为升至92.6。这是该指数连续第三个月走高,暗示企业投资、消费者开销的意愿增强。西班牙第二季度国内生产总值(GDP)初值年率下降1.7%,预期会下降1.8%,第一季度为下降2.0%。德国8月Gfk消费者信心指数自7月的6.8升至7.0,为2007年9月来最高水平。此前预估中值为6.9。技术面,4小时图上均线偏多头排列,15EMA基本走平,上升趋势线支撑有效,市场流向向上,整体多头方向,但短期行情出现多头力竭的迹象,上方水平压力位置明显,行情连续多次的测试该压力带未果,暂时涨不上去,建议投资者暂时观望一下,密切关注上升趋势线与水平支撑位置附近的表现。压力位置1.3300、1.3417支撑位置1.3232、1.3205。
  
  英镑/美元
  
  英镑兑美元
  基本面,英国央行货币政策委员会(MPC)前委员朱利叶斯7月30日表示,英国经济增速正处于逃逸速度。朱利叶斯认为,英国央行无需推出更多的货币刺激政策,问题在于,英国央行在什么时间以何种方式放缓QE规模。技术面,4小时图上15EMA向下运行且形成压制,短期形成一根新的下降趋势线,50SMA走平,KD指标低位运行,目前行情已经坚决跌破了上升趋势线,多头流向被破坏,进而转为空头格局,但短期不宜追空,下方正好之前这波上涨的38.2%的回调位置,会有支撑作用,建议投资者耐心等待行情回调,关注压力位置的表现,根据形态关注合理的空头机会。压力位置1.5261、1.5323支撑位置1.5196、1.5123。
  
  澳元/美元
  
  基本面上看,澳大利亚6月季调营建许可月率下降6.9%,预期上升2.3%,前值下降1.1%;6月季调营建许可年率下降13.0%,前值下降3.2%。澳洲联储主席史蒂文斯7月30日发表讲话称,澳元汇价波动不大可能影响通胀前景,失业率似乎的确趋于上升,但仍在预期范围内;货币政策的刺激效果尚未达到极限,目前未见泡沫,并不担心政策弹药快用尽;市场此前对中国经济增长的预期高得不切实际,另外其表示澳元仍有降息空间,乐见澳元贬值。技术面,4小时图上均线转为空头排列,KD指标低位钝化这对空头发展极为有利,K线形态显示空头较为强势,但短期不宜追行情,建议投资者耐心等待回调,先关注上方斐波那契23.6%的压力位置附近的表现,如果突破上去则退守到更上方的斐波那契35.2%的回调位置关注可能的空头机会。压力位置0.9099、0.9136支撑位置0.9040、0.9000。
  
  美元/瑞郎
  
  基本面上看,瑞郎暂时缺乏重要的消息或数据。技术面,4小时图上看,50SMA向下运行,下降趋势线压制有效,KD指标有拐头向上迹象,市场流向向下,K线形态显示行情有企稳迹象,暂时不要马上介入空头,建议投资者暂时观望,让行情多做调整,密切关注下降趋势线与水平压力位置附近的表现,没有好的形态与时机谨慎做空。压力位置0.9323、0.9357支撑位置0.9264、0.9205。
  
  美元/加元
  
  基本面上看,加拿大6月工业品物价指数月率上升0.3%,预期上升0.1%,前值持平;年率上升0.6%,预期持平,前值修正为上升0.1%,初值持平。技术面上,4小时图上看,15EMA与下降趋势线被坚决突破,KD指标向上运行,空头流向被破坏,暂时不要再过分的关注空头机会了,格局已经改变,但多头由于上方空间不是很大,天图的15EMA与水平压力位置就在上方不远处,建议投资者尽量多观望一下,行情即便要向上也不会一蹴而就,需要时间来慢慢筑底。压力位置1.0322、1.0354支撑位置1.0289、1.0251。
  
  美元/日元
  
  基本面上,日本6月失业率经季节调整后为3.9%,5月为4.1%。分析师预估中值为4.0%,降至四年半来最低,求才求职比升至五年来最高,预示政府振兴经济和结束通缩的努力取得成效。日本6月工业产出月率下降3.3%,为五个月来首次下滑,且当月工业产出降速为2011年3月以来最大,预估中值为下降1.8%,5月则为增长1.9%。日本经济财政大臣甘利明7月30日表示,不会选择放弃上调消费税,除非经济受到巨大的外部冲击,例如雷曼兄弟危机。技术面,4小时图上均线空头排列,15EMA形成压制作用,KD指标有拐头迹象,目前K线形态显示空头占据主导,空头格局没有改变,但短期行情走势较为纠结,建议投资者保持空头思路,让行情做多调整,多测试一下上方压力位置,如果行情跌破短期上升趋势线则行情有机会向下运行一段。压力位置98.44、98.89支撑位置97.61、96.94。
  
  现货黄金(1331.10,7.10,0.54%)
  
  基本面上,美联储决议前,美元空头谨慎离场导致反弹修正出现,暂时对黄金形态短暂的压制,但没有出现大幅下跌的走势,说明黄金短期偏强一些。技术面上,4小时图上看,上升趋势线与50SMA向上运行,且形成支撑作用,KD指标向上运行,目前行情仍旧处于高位的三角形震荡走势,短期方向不是特别明朗,建议投资者继续保持谨慎观望,不要勉强的交易,会造成不必要的亏损。压力位置1337.5、1348支撑位置1317.5、1309。
  
  现货白银(19.85,0.17,0.86%)
  
  基本面上,白银同黄金一样也是受到美指强势反弹的压制,其表现要比黄金更弱一些。技术面上,4小时图上50SMA角度偏上,15EMA向下运行且形成压制,KD指标向上运行,短期行情有可能在向上冲一下,但不要买入,目前行已经破掉了上升趋势线,在走一个回测反压作用,形态上要比黄金弱势,但不要马上介入空头,建议投资者等待行情进行调整,关注行情在压力位置附近的表现,再根据形态关注合理的空头机会。压力位置19.88、20.00支撑位置19.53、19.24 
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