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8月1日基金交易提示

时间:2013-08-01 09:22:26 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  2013年08月01日(星期四)
  
  基金场外赎回起始日
  
  000060 国联安股债动态 基金场外赎回起始日:2013-08-01,基金管理人:国联安基金[微博]管理有限公司
  000066 诺安鸿鑫保本混合 基金场外赎回起始日:2013-08-01,基金管理人:诺安基金管理有限公司[微博]
  000082 嘉实研究阿尔法股票 基金场外赎回起始日:2013-08-01,基金管理人:嘉实基金管理有限公司[微博]
  510450 上证180高贝塔ETF 基金场外赎回起始日:2013-08-01,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
  基金场外申购起始日
  
  000060 国联安股债动态 基金场外申购起始日:2013-08-01,基金管理人:国联安基金管理有限公司
  000066 诺安鸿鑫保本混合 基金场外申购起始日:2013-08-01,基金管理人:诺安基金管理有限公司
  000082 嘉实研究阿尔法股票 基金场外申购起始日:2013-08-01,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
  510450 上证180高贝塔ETF 基金场外申购起始日:2013-08-01,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
  基金发行起始日
  
  000147 易方达高等级信用债债券A 基金发行起始日:2013-08-01,基金发行截止日:2013-08-21,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
  000148 易方达高等级信用债债券C 基金发行起始日:2013-08-01,基金发行截止日:2013-08-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
  000247 方正富邦互利定期开放债券 基金发行起始日:2013-08-01,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
  招募说明书公告日
  
  000171 易方达裕丰回报债券 招募说明书公告日:2013-08-01
  165520 信诚中证800有色指数分级 招募说明书公告日:2013-08-01
  货币型基金收益结转份额日
  
  080011 长盛货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
  150005 银河银富货币A 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
  150015 银河银富货币B 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
  160606 鹏华货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-02至2013-08-01,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-05
  160609 鹏华货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-02至2013-08-01,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-05
  400005 东方金账簿货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
  货币型基金收益支付日
  
  080011 长盛货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
  150005 银河银富货币A 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
  150015 银河银富货币B 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
  160606 鹏华货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-02至2013-08-01,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-05
  160609 鹏华货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-02至2013-08-01,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-05
  400005 东方金账簿货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
  货币型基金结转份额可赎回起始日
  
  090005 大成货币A 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-28至2013-07-30,按日结转,收益支付日:2013-07-31,收益结转日:2013-07-31,结转份额赎回起始日:2013-08-01
  091005 大成货币B 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-28至2013-07-30,按日结转,收益支付日:2013-07-31,收益结转日:2013-07-31,结转份额赎回起始日:2013-08-01
  暂停基金申购日
  
  118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
  161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
  270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
  320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
  暂停基金赎回日
  
  118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
  161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
  270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
  270043 广发理财年年红债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01
  320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
  暂停定期定额日
  
  118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
  161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
  320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
  基金拆分公告日
  
  121007 瑞福优先 基金拆分公告日:2013-08-01,基金份额拆分日:2013-08-13
  基金上市日
  
  161911 万家强化收益定期开放债券 基金上市日:2013-08-01
  510450 上证180高贝塔ETF 基金上市日:2013-08-01
  基金拆分结果公告日
  
  166017 中欧纯债分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-08-01,基金份额拆分日:2013-07-30,拆分比例:1:1.0211,拆分前基金份额净值:1.0元,拆分日基金份额净值:1.0元
  基金经理调整公告日
  
  213001 宝盈鸿利收益混合 基金经理调整公告日:2013-08-01,变动前基金经理:高峰,变动后基金经理:彭敢
  213010 宝盈中证100指数增强 基金经理调整公告日:2013-08-01,变动前基金经理:温胜普、余述胜,变动后基金经理:温胜普
  580001 东吴嘉禾优势精选混合 基金经理调整公告日:2013-08-01,变动前基金经理:邹国英,变动后基金经理:邹国英、程涛
  580009 东吴内需增长混合 基金经理调整公告日:2013-08-01,变动前基金经理:刘元海,变动后基金经理:刘元海、程涛
  开放式基金交易提示
  
  270043 广发理财年年红债券 暂停日常赎回日:2013-08-01
  基金场外红利发放日
  
  350006 天治稳健双盈债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-07-31,基金场外除息日:2013-07-31,基金场外红利发放日:2013-08-01
  基金持有人大会召开通知公告日
  
  395001 中海稳健收益债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-08-01,权利登记日:2013-08-28,会议召开日:2013-09-12
  基金场内申购起始日
  
  510450 上证180高贝塔ETF 基金场内申购起始日:2013-08-01
  基金场内赎回起始日
  
  510450 上证180高贝塔ETF 基金场内赎回起始日:2013-08-01 
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