2013年08月06日(星期二)
招募说明书公告日
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 招募说明书公告日：2013-08-06
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 招募说明书公告日：2013-08-06
恢复交易日
150102 长信利众分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-02，恢复交易日：2013-08-06
今日停牌提示
161216 国投瑞银双债债券封闭 停牌一小时，(161216)国投瑞银双债债券封闭：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-08-06,恢复交易日：2013-08-06
开放式基金交易提示
161216 国投瑞银双债债券封闭A 暂停转托管日：2013-08-06至2013-08-12
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日：2013-08-06至2013-08-09
基金拆分结果公告日
163006 长信利众分级债券A 基金拆分结果公告日：2013-08-06，基金份额拆分日：2013-08-02，拆分比例：1:1.0227，拆分前基金份额净值：1.0226元，拆分日基金份额净值：1.0元
基金发行截止日
166904 民生平稳添利定期开放债券A 基金发行起始日：2013-07-08，基金发行截止日：2013-08-06，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
166905 民生平稳添利定期开放债券C 基金发行起始日：2013-07-08，基金发行截止日：2013-08-06，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-06，暂停基金赎回截止日：2013-08-09
基金权益登记日
720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2013-08-06，基金场外除息日：2013-08-06，基金场外红利发放日：2013-08-08
基金场外除息日
720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2013-08-06，基金场外红利发放日：2013-08-08
红利转再投资日
720002 财通多策略稳健增长债券 红利转再投资日：2013-08-06
2013年08月07日(星期三)
基金发行起始日
000190 中银保本二号 基金发行起始日：2013-08-07，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：中银基金管理有限公司
519732 交银定期支付双息平衡混合 基金发行起始日：2013-08-07，基金发行截止日：2013-08-27，基金管理人：交银施罗德基金[微博]管理有限公司
基金发行截止日
000225 长盛年年收益定期开放债券A 基金发行起始日：2013-07-03，基金发行截止日：2013-08-07，基金管理人：长盛基金[微博]管理有限公司
000226 长盛年年收益定期开放债券C 基金发行起始日：2013-07-03，基金发行截止日：2013-08-07，基金管理人：长盛基金管理有限公司
000251 工银金融地产股票 基金发行起始日：2013-07-17，基金发行截止日：2013-08-07，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
2013年08月08日(星期四)
开放式基金交易提示
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09
暂停基金申购日
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09
暂停基金赎回日
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09
基金发行起始日
000171 易方达裕丰回报债券 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-29，基金管理人：易方达基金[微博]管理有限公司
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
000254 长城增强收益定期开放债券A 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-28，基金管理人：长城基金管理有限公司[微博]
000255 长城增强收益定期开放债券C 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-28，基金管理人：长城基金管理有限公司
基金发行截止日
000199 国泰目标收益保本混合 基金发行起始日：2013-07-12，基金发行截止日：2013-08-08，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司
519730 交银定期支付月月丰债券A 基金发行起始日：2013-07-19，基金发行截止日：2013-08-08，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
519731 交银定期支付月月丰债券C 基金发行起始日：2013-07-19，基金发行截止日：2013-08-08，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
暂停定期定额日
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09
连续停牌起始日
150020 富国汇利分级优先 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-08
150021 富国汇利分级进取 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-08
ETF基金份额折算日
159927 鹏华沪深300ETF
基金场外红利发放日
720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2013-08-06，基金场外除息日：2013-08-06，基金场外红利发放日：2013-08-08
再投资赎回起始日
720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日：2013-08-08
2013年08月09日(星期五)
基金发行截止日
000121 华夏永福养老理财混合 基金发行起始日：2013-07-18，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：华夏基金[微博]管理有限公司
000236 工银月月薪定期支付债券 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000237 国投瑞银岁添利定开债券A 基金发行起始日：2013-07-10，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：国投瑞银基金[微博]管理有限公司
000238 国投瑞银岁添利定开债券C 基金发行起始日：2013-07-10，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
150143 银华中证转债指数增强分级A 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：银华基金管理有限公司
150144 银华中证转债指数增强分级B 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：银华基金管理有限公司
150148 信诚中证800医药指数分级A 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：信诚基金管理有限公司
150149 信诚中证800医药指数分级B 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：信诚基金管理有限公司
161826 银华中证转债指数增强分级 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：银华基金管理有限公司
165519 信诚中证800医药指数分级 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：信诚基金管理有限公司
2013年08月12日(星期一)
基金权益登记日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2013-08-12，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
基金场外除息日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
2013年08月13日(星期二)
今日停牌提示
070010 嘉实主题混合 暂停，(070010)嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-08-13,恢复交易日：2013-08-14
暂停大额申购日
070010 嘉实主题混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-08-13，暂停大额申购截止日：2013-08-13
基金份额拆分日
121007 瑞福优先 基金拆分公告日：2013-08-01，基金份额拆分日：2013-08-13
连续停牌起始日
150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-13，恢复交易日：2013-08-15
基金场内除息日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-12，基金权益登记日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
基金场内红利发放日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日：2013-08-13
开放式基金交易提示
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日：2013-08-13至2013-08-16
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-13，暂停基金赎回截止日：2013-08-16
