2013年08月12日(星期一)
基金发行起始日
000167 广发聚优灵活配置混合 基金发行起始日：2013-08-12，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：广发基金管理有限公司
150152 富国创业板指数分级A 基金发行起始日：2013-08-12，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：富国基金管理有限公司[微博]
150153 富国创业板指数分级B 基金发行起始日：2013-08-12，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：富国基金管理有限公司
161022 富国创业板指数分级 基金发行起始日：2013-08-12，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：富国基金管理有限公司
519158 新华趋势领航股票 基金发行起始日：2013-08-12，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：新华基金管理有限公司
招募说明书公告日
000205 易方达投资级信用债债券A 招募说明书公告日：2013-08-12
000206 易方达投资级信用债债券C 招募说明书公告日：2013-08-12
000221 汇添富年年利定期开放债券A 招募说明书公告日：2013-08-12
000222 汇添富年年利定期开放债券C 招募说明书公告日：2013-08-12
000260 信诚季季定期支付债券 招募说明书公告日：2013-08-12
000273 华润元大保本混合 招募说明书公告日：2013-08-12
今日停牌提示
150068 诺德双翼分级债券B 停牌一小时，(150068)诺德双翼分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-08-12
基金权益登记日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2013-08-12，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
基金场外除息日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
货币型基金收益结转份额日
162206 泰达宏利货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
290001 泰信天天收益货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14
340005 兴全货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
519508 万家货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-11至2013-08-12，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14
583001 东吴货币A 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按日结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
583101 东吴货币B 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按日结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
货币型基金收益支付日
162206 泰达宏利货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
290001 泰信天天收益货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14
340005 兴全货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
519508 万家货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-11至2013-08-12，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14
583001 东吴货币A 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按日结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
583101 东吴货币B 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按日结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
基金拆分公告日
165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分公告日：2013-08-12，基金份额拆分日：2013-08-15
2013年08月13日(星期二)
暂停大额申购日
070010 嘉实主题混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-08-13，暂停大额申购截止日：2013-08-13
今日停牌提示
070010 嘉实主题混合 暂停，(070010)嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-08-13,恢复交易日：2013-08-14
基金份额拆分日
121007 瑞福优先 基金拆分公告日：2013-08-01，基金份额拆分日：2013-08-13
连续停牌起始日
150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-13，恢复交易日：2013-08-15
红利转再投资日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 红利转再投资日：2013-08-13
基金权益登记日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15
基金场外除息日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15
基金场内除息日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-12，基金权益登记日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
基金场内红利发放日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日：2013-08-13
货币型基金结转份额可赎回起始日
162206 泰达宏利货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
340005 兴全货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
583001 东吴货币A 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按日结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
583101 东吴货币B 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按日结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13
开放式基金交易提示
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日：2013-08-13至2013-08-16
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-13，暂停基金赎回截止日：2013-08-16
2013年08月14日(星期三)
基金发行截止日
000104 华宸信用增利债券发起式 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：华宸未来基金管理有限公司
000235 诺安稳固收益一年定开债券 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：诺安基金管理有限公司[微博]
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司[微博]
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司[微博]
开放式基金交易提示
070010 嘉实主题混合 暂停日常申购日：2013-08-14至2013-09-11
121007 瑞福优先 暂停日常申购日：2013-08-14
121007 瑞福优先 暂停日常赎回日：2013-08-14
暂停基金申购日
070010 嘉实主题混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-14，暂停基金申购截止日：2013-09-11
121007 瑞福优先 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-14
暂停基金赎回日
121007 瑞福优先 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-14
基金场内除息日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场内除息日：2013-08-14，基金场外除息日：2013-08-13，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2013-08-14，基金场外除息日：2013-08-13，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15
基金场外红利发放日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2013-08-12，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
货币型基金结转份额可赎回起始日
290001 泰信天天收益货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14
519508 万家货币 2013年第8次收益支付，计算期间：2013-07-11至2013-08-12，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14
2013年08月15日(星期四)
基金发行起始日
000221 汇添富年年利定期开放债券A 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-04，基金管理人：汇添富基金管理有限公司[微博]
000222 汇添富年年利定期开放债券C 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-04，基金管理人：汇添富基金管理有限公司
000260 信诚季季定期支付债券 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-04，基金管理人：信诚基金管理有限公司
000280 博时双债增强债券A 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：博时基金[微博]管理有限公司
000281 博时双债增强债券C 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
基金发行截止日
000251 工银金融地产股票 基金发行起始日：2013-07-17，基金发行截止日：2013-08-15，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
暂停基金申购日
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15
暂停基金赎回日
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15
暂停定期定额日
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15
恢复交易日
150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-13，恢复交易日：2013-08-15
连续停牌起始日
150068 诺德双翼分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-15，恢复交易日：2013-08-19
基金场外红利发放日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15
基金权益登记日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2013-08-15，基金场外除息日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
基金场外除息日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
基金份额拆分日
165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分公告日：2013-08-12，基金份额拆分日：2013-08-15
2013年08月16日(星期五)
基金发行截止日
000059 国联安中证医药100指数 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国联安基金[微博]管理有限公司
000177 嘉实丰益信用定期债券 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：嘉实基金管理有限公司[微博]
000237 国投瑞银岁添利定开债券A 基金发行起始日：2013-07-10，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国投瑞银基金[微博]管理有限公司
000238 国投瑞银岁添利定开债券C 基金发行起始日：2013-07-10，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
000259 农银区间收益灵活配置混合 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
000267 广发集利一年定期开放债券A 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：广发基金管理有限公司
000268 广发集利一年定期开放债券C 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：广发基金管理有限公司
159928 汇添富中证主要消费ETF 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司
159929 汇添富中证医药卫生ETF 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司
159930 汇添富中证能源ETF 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司
159931 汇添富中证金融地产ETF 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司
160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：博时基金管理有限公司
166020 中欧优选配置混合 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：中欧基金[微博]管理有限公司
再投资赎回起始日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日：2013-08-16
基金场内红利发放日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日：2013-08-16
161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日：2013-08-16
165509 信诚增强收益债券 基金场内红利发放日：2013-08-16
基金场内除息日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2013-08-16，基金场外除息日：2013-08-15，基金权益登记日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
2013年08月19日(星期一)
基金发行起始日
000205 易方达投资级信用债债券A 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：易方达基金[微博]管理有限公司
000206 易方达投资级信用债债券C 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司
000273 华润元大保本混合 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：华润元大基金管理有限公司
恢复交易日
150068 诺德双翼分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-15，恢复交易日：2013-08-19
基金持有人大会权利登记日
162711 广发中证500指数(LOF) 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-02，权利登记日：2013-08-19，会议召开日：2013-07-24
基金场外红利发放日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2013-08-15，基金场外除息日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
