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8月15日基金交易提示

时间:2013-08-15 09:47:14 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  2013年08月15日(星期四)
  
  基金发行起始日
  
  000221 汇添富年年利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
  000222 汇添富年年利定期开放债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
  000260 信诚季季定期支付债券 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:信诚基金管理有限公司
  000280 博时双债增强债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
  000281 博时双债增强债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
  招募说明书公告日
  
  000279 华商红利优选灵活配置混合 招募说明书公告日:2013-08-15
  暂停基金申购日
  
  100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
  163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
  202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
  229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
  270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
  暂停基金赎回日
  
  100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
  163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
  202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
  229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
  270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
  暂停定期定额日
  
  100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
  163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
  202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
  229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
  基金拆分结果公告日
  
  121007 瑞福优先 基金拆分结果公告日:2013-08-15,基金份额拆分日:2013-08-13,拆分比例:1:1.0289,拆分前基金份额净值:1.029元,拆分日基金份额净值:1.0元
  恢复交易日
  
  150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-15
  206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2012-05-07,恢复交易日:2013-08-15
  206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2012-05-07,恢复交易日:2013-08-15
  连续停牌起始日
  
  150068 诺德双翼分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-15,恢复交易日:2013-08-19
  基金场外红利发放日
  
  161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
  161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
  基金权益登记日
  
  165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-08-15,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19
  基金场外除息日
  
  165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19
  基金份额拆分日
  
  165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分公告日:2013-08-12,基金份额拆分日:2013-08-15
  基金持有人大会召开通知公告日
  
  200009 长城稳健增利债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-08-15,权利登记日:2013-08-19,会议召开日:2013-08-20
  货币型基金收益结转份额日
  
  202301 南方现金增利货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-16至2013-08-15,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-19
  202302 南方现金增利货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-16至2013-08-15,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-19
  260102 景顺货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
  260202 景顺货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
  392001 中海货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按日结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
  392002 中海货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按日结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
  货币型基金收益支付日
  
  202301 南方现金增利货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-16至2013-08-15,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-19
  202302 南方现金增利货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-16至2013-08-15,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-19
  260102 景顺货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
  260202 景顺货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按月结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
  392001 中海货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按日结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
  392002 中海货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-15至2013-08-14,按日结转,收益支付日:2013-08-15,收益结转日:2013-08-15,结转份额赎回起始日:2013-08-16
  业绩比较基准变动日
  
  519501 万家货币R 业绩比较基准变动日:2013-08-15
  519507 万家货币B 业绩比较基准变动日:2013-08-15
  519508 万家货币A 业绩比较基准变动日:2013-08-15
  基金简称变动日
  
  519508 万家货币A 基金简称变动日:2013-08-15,变动前简称:万家货币,变动后简称:万家货币A
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