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一德期货8月28日交易提示

时间:2013-08-28 10:38:31 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  一德期货早评:横盘震荡郑棉有调整需要
  
  周二CF1401合约横盘震荡,CF1401收盘成交18362手,持仓小幅增加。CF1401收于19900元/吨,跌10元/吨,增仓2406手;8月27日我国进口棉花(FCIndexM)95.89美分/磅,上涨1.40美分,1%关税下折算价格15075元/吨,滑准税下折算价格15811元/吨。
  
  据纽约8月27日消息,美国棉花期货周二下跌近1%,回吐上日涨幅,在上周大跌10%后进入盘整状态。ICE12月期棉合约收跌0.75美分或0.85%,报每磅84.15美分。
  
  8月27日全国棉花交易市场商品棉交易成交16860吨,较上一交易日增500吨。订货量减200吨,累计订货5740吨。国内市场:现货棉花市场继续维持调整态势,虽然目前储备棉投放已经截止,但前期纺企积极备货维持正常运转问题不大。市场上目前由于缺乏高品级棉花,有价无市的情况较为普遍。从纱线销售情况看,目前仍无太大起色。
  
  周二郑棉CF1401继周一大幅波动后震荡调整,调整仍未结束,1405合约事实上更加被低估,因收储结束后市场仍无足够仓单可注册,即便改为直补亦不影响1405合约,截止目前仍未得到收储政策改变消息,多单持有逻辑不变,不论空头主力是谁,终究回归合理价值。由于周一过于激烈的涨幅,期价近期有回调需要,建议投资者多单滚动操作,方向不变,CF1401参考价格区间为19800-20100。
  
  一德期货早评:美糖高开低走郑糖上方承压
  
  行情回顾
  
  昨日郑糖1401合约开于5044点,全天窄幅整理,最高5054点,最低5015点,成交372566手,持仓620454手,上涨了0.1%,收于5025点。
  
  ICE原糖期货结束两日强势反弹,主力10月合约开于全天最高位16.62点,最低16.35点,成交62950手,最终下跌了0.72%,报收于16.47点。
  
  国际市场
  
  印度:印度国营五矿贸易公司(MMTCLtd)称其已发布招标,向邻国尼泊尔出口1.5万吨白糖,船期为9月,投标截止日期为8月27日。俄罗斯:俄罗斯食糖工业协会表示,截至8月26日俄罗斯甜菜糖产量仅为14万吨,上年同期为21.6万吨。29家精炼厂正在加工新收割的甜菜,迄今已收购甜菜160万吨,上年同期为251.2万吨;已加工126万吨,上年同期为212.3万吨。2012年俄罗斯甜菜糖产量为475.3万吨,较2011年的503.1万吨减少5.5%。泰国:泰国农业大学制糖工艺学项目主管称,因政府鼓励稻米和玉米农户转种甘蔗,泰国甘蔗产量或在五年内增至2.2亿吨。巴西:位于圣保罗州的气象机构Somar在报告中称,本周巴西大部分地区甘蔗收割受益于干燥天气,但8月27日-28日部分地区面临霜冻风险。
  
  现货市场
  
  昨日柳州批发市场报价震荡整理,主产区现货报价持稳,成交一般。具体情况如下:
  
  柳州:中间商报价5380-5400元/吨。制糖集团报价5380-5400元/吨。南宁:中间商报价5360元/吨。部分制糖集团南宁站台报价5350-5360元/吨。部分糖厂厂仓车板报价5300-5360元/吨。湛江:加工糖报价5400元/吨。云南:昆明中间商报价5280元/吨;广通中间商一级糖报价5210元/吨;大理中间商一级糖报价5160元/吨。
  
  操作建议
  
  ICE原糖经过两日连续强势反弹后高开低走,逐步承压回落,国内郑糖追涨情绪不高,现货报价亦稳中有跌,SR1401合约5000关口之上窄幅整理,目前基本面仍没有实质变化,谨慎对待上方空间。操作上,1401合约短线区间交易为主,参考区间4950-5050。
  
  一德期货早评:煤焦现货成交良好,中线多单持有
  
  周二焦炭主力j1401合约高位震荡,收于1656元/吨,下跌2元/吨,跌幅0.12%,减仓24460手;焦煤主力JM1401合约延续调整,收于1183元/吨,下跌22元/吨,跌幅1.83%,减仓4576手。
  
  煤焦走势分化,市场表现焦强煤弱。目前现货涨势良好,焦化厂相继提价,处于低原材料库存的钢厂接受程度较高,但煤企提价滞后令焦煤表现疲软,预计短期维持高位震荡,中线多单形态良好,中线持有,关注焦炭1650一线支撑,焦煤1170-1180区间支撑。
  
  焦炭现货普遍看涨,唐山地区准一级冶金焦到厂价1350-1400元/吨;二级到厂价1300-1330元/吨;太原一级冶金焦车板价1270-1290元/吨,二级冶金焦出厂价1130元/吨;天津港(6.33,0.10,1.61%)焦炭交割标准品报价1500元/吨。
  
  焦煤现货普遍看涨,唐山地区邯郸主焦煤到厂价1050-1070元/吨;太原地区古交屯兰主焦煤出厂价1040元/吨;京唐港澳大利亚低灰低硫焦煤港口提货价1000-1050元/吨。
  
  一德期货早评:昨日多头主力发力今日短线或仍保持上涨惯性
  
  行情回顾:昨日连塑l1401平开低走,开盘10790,短暂震荡后,快速拉升,在10895点受阻,随即进入震荡上行状态,尾盘收一根长阳线,在当日最高点10960收盘。持仓方面,总持仓37万多手,增加4万多手,多头加仓。隔夜,叙利亚化武危机刺激避险,美股下跌原油上涨。
  
  现货市场:华北齐鲁化工城11200/华东大庆石化11300/余姚扬子石化11300/华南茂名石化11350/厦门福建联合11350//CFR远东1465,+5/CFR东南亚1490。原油:WTI105.92,-0.5/布伦特110.73,-0.31。石脑油:日本(CFR)941.62,+8.49/新加坡(FOB)102.63,+0.94。乙烯到岸价:东北亚1250,+5/东南亚1350。
  
  市场热点:亚洲石脑油裂解价差下跌,关注台塑石化招标;塑料市场报价窄幅波动,场内交投较为僵持,出货不畅;美国8月咨商会消费者信心指数,前值:80.3,市场预测:79.0,结果:81.5;德国8月IFO商业景气指数107.5,预期107.0,前值106.2,8月IFO商业现况指数112.0,预期110.9,前值110.1,8月IFO商业预期指数103.3,预期103.0,前值102.4;美国8月里奇蒙德联储制造业指数∶14前值∶-11。
  
  操作建议:叙利亚化武危机,原油价格获支撑,塑料现货小幅上涨,下游观望情绪缓解,09合约临近交割,多头主力逼仓,塑料这两日多头占据上风。明日连塑价格或仍保持上涨惯性,但时刻警惕多头主力动向,操作上,建议日内谨慎逢低做多,关注11000阻力线。
  
  一德期货早评:原油大涨短期PTA或谨慎反弹
  
  行情回顾:昨TA1401开盘小幅探底后迅速拉涨,上冲8000点整数关口,后维持震荡走势,收涨0.23%。持仓方面:多空双方分别增仓274手和1479手至126659手和156035手,维持净空格局。隔夜原油主力大幅上涨2.92%,再创新高。美元指数收跌0.34%。
  
  消息方面:得益于短期内预期的改善,美国消费者对商业、就业和企业利润前景的乐观度均略有提升,美8月消费者信心涨至81.5超市场预期。由于美国及其盟友可能干预叙利亚事务的担忧情绪有所增强,同时担心这种混乱形势将蔓延至其他产油地区;周二国际原油价格大幅上涨。统计局数据显示7月份我国规模以上工业企业实现利润同比增长11.6%,增速比6月份提高5.3个百分点,但企业整体盈利水平仍较低。周二我国央行开展了290亿7天逆回购,同时通过国库现金定存招标向市场投放500亿资金;至此本周公开市场有望连续第13周停止向市场回笼资金。中国需求回暖,印度棉纱出口登记猛增55%。
  
  现货市场:亚洲PX市场价格持稳至1492-1493美元/吨FOB韩国主港和1516-1517美元/吨CFR中国/台湾;PTA市场气氛淡稳为主,目前市场商谈多在7700-7750元/吨送到附近,美金盘方面,市场报盘在1075-1080美元/吨附近,商谈维持在1070-1075美元/吨附近。目前市场POY150D/48F价格在10750元/吨附近,DTY150D/48F在12000元/吨附近,FDY150D/96F在10750-10800元/吨附近。江浙半光切片市场个别报价略微下调,现主流报9600-9800元/吨(现款),实单商谈预计在9600-9650元/吨(现款)附近,贸易商或略低。涤短市场整体表现平稳,迷茫观望情绪占据主导,江浙1.4D涤短市场主流报10300-10350元/吨现款。
  
  操作建议:昨TA1401低开高走,后维持震荡走势,收复8000点整数关口。成交量有所减小,显示上冲动能不足,但隔夜原油大涨,短期或给期价带来支撑,短期内PTA期价或继续维持宽幅震荡走势,短期内在原油支撑下或小幅反弹,操作上短多可继续持有,注意逢高减仓,关注8000点的支撑力度。TA1401今日区间7950-8100元/吨。
  
  玻璃震荡偏强短期继续看好
  
  行情回顾:昨日FG140小幅低开于1434点,开盘后于1425-1440区间宽幅震荡,盘中波动收窄,沿1432点一线窄幅震荡,午后受期指震荡走高带动再度上扬,沿1435点一线窄幅震荡至收盘,终报收1435点,相比前次收盘价涨跌0,涨跌幅为0.00%。持仓方面,主力多空分别增仓3326手和1200手至184887手和257834手。
  
  消息方面:中共中央政治局8月27日召开会议,决定今年11月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究全面深化改革重大问题。美国谘商会周二公布的数据显示,美国8月谘商会消费者信心指数升至81.5,预期为79.0,前值修正为81.0,初值为80.3,信心指数好于预期主要由于消费者对未来前景的看法乐观。
  
  现货市场:2013年8月27日中国玻璃综合指数1111.60点,环比上涨-0.23点;中国玻璃价格指数1098.16,环比上涨-0.13点;中国玻璃信心指数1165.37点,环比上涨-0.64点。5mm玻璃出厂价:华东,江苏华尔润1518/昆山台玻1660/华南,江门华尔润1570/漳州旗滨1536,-8/华北,大光明1192/安全1192/秦皇岛耀华1448/华中,武汉长利1432/株洲旗滨1340/荆州亿钧1360/山东巨润1308/山东金晶1432.
  
  操作建议:昨日FG1401宽幅震荡,盘末小幅收阳。仓量方面,成交量大幅回落,多空持仓量均小幅增加。技术上,K线呈现向上跳空并列阳线形态,多空目前争夺较为激烈,下影线较长说明支撑相对更强,预计短期内应维持震荡偏强走势。操作上,建议多方继续持有,空方逢回调适度减持。关注1440点压力和1430点支撑,参考区间1420-1450点。
  
  期螺高位调整,中线多单持有
  
  Ø行情回顾
  
  周二Rb1401合约高位震荡,报收3818,跌幅0.10%,最低价3776,最高价3830,减仓84882手。
  
  Ø基本面解读
  
  (1)得益于短期内预期的改善,美国消费者对商业、就业和企业利润前景的乐观度均略有提升,美8月消费者信心涨至81.5超市场预期。
  
  (2)由于美国及其盟友可能干预叙利亚事务的担忧情绪有所增强,同时担心这种混乱形势将蔓延至其他产油地区;周二国际原油价格大幅上涨。
  
  (3)统计局数据显示7月份我国规模以上工业企业实现利润同比增长11.6%,增速比6月份提高5.3个百分点,但企业整体盈利水平仍较低。
  
  (4)现货方面,螺纹钢现货整体延续跌势,全国25个主要市场HRB40020MM螺纹钢平均价格3646元/吨,与前一日价格相比-2元/吨;
  
  (5)原材料方面,稳中走弱,青岛港63.5%印度粉矿价格为965-975元/吨,与前一日相比上涨5;唐山二级冶金焦1300-1330元/吨,与前一日相比持平。
  
  Ø策略分析
  
  期螺高位震荡,3800一线支撑明显。市场政策预期不断,但前期炒作环保告于段落,缺乏共振焦点,期价高位震荡,但现货市场看涨氛围浓厚,中线多单持有。
  
  数据逊于预期,沪铜多单慎持
  
  隔夜LME三个月期铜冲高回落,LmeS_铜3开于7311.75点,最高7400点,最低7275点,成交19700手,持仓29.0万手,报收于7309点。因中东政局动荡及数据较差。
  
  沪铜主力合约CU1312跳空低开410元至52950元,日内围绕52860元附近弱势整理,交易区间为53090-52700元,尾盘收跌1.01%至52820元。沪铜指数继续增仓2380至603350,成交量减少6万至39万。上海有色网上午现货铜报价升水100元/吨至升水250元/吨,平水铜成交价格53280-53380元/吨,升水铜成交价格53380-53520元/吨。
  
  经济数据方面,美国谘商会周二公布的数据显示,8月份美国消费者信心上升,因他们对未来前景的看法改善。数据显示,美国8月谘商会消费者信心指数升至81.5,高于预期的79.0,前值修正为81.0,初值为80.3。德国智库IFO于8月27日公布的数据显示,德国8月IFO商业景气指数升至107.5,升幅好于预期,并创2012年4月份以来最高水平,支持德国经济在第二季度意外强劲增长之后加速增长的看法。美国财政部长杰克•卢(JackLew)周二表示,国会应在今秋上调法定举债上限,保证政府运转。路透社周二援引消息人士的话报道称,西方大国告知叙反对派,叙利亚总统阿萨德(Basharal-Assad)的武装力量将在数日内遭受打击。美联储理事威廉姆斯8月27日表示,美联储货币政策正常化将取决于经济所取得的进展,而不是根据时间表;将货币政策恢复为常态具有挑战性,即便结束资产购买,货币政策立场仍是刺激经济。
  
  库存方面,周二LME铜库存增加12125吨至576350吨;上海期货交易所铜周库存减少5781吨至156110吨。
  
  操作建议,宏观面上,近期美国经济数据喜忧参半,加之美国债务上限再次浮出水面,市场交投谨慎。基本面上,中国精铜微观结构良好已反映在价格中。技术上,沪铜1312仍位于震荡区间内,均线支撑力度减弱,有构筑头肩顶迹象,需关注。操作上,多单谨慎持有,破10日均线止盈离场。压力52800,支撑52000。
  
  中东政局动荡或升级,震荡收阴
  
  LME基本金属本周二震荡收阴。因市场逐渐消化中东政局动荡影响,加之在下周公布美国非农就业数据前,投资者保持谨慎态度。隔夜LME三月铝震荡收阴,但仍保持在调整平台之上。受此影响,今日国内沪铝或维持中线压力位14500元/吨之下区间运行,关注日内现货价调整幅度,短期以震荡对待。
  
  截止收盘,LME三月铝收于1886.75美元/吨,下跌0.57%;沪铝1312收于14460元/吨,下跌0.17%;上海A00铝现货均价14410元/吨,下跌30元/吨。
  
  经济数据面:美国方面,得益于短期内预期的改善,美国消费者对商业、就业和企业利润前景的乐观度均略有提升,美8月消费者信心涨至81.5超市场预期。由于美国及其盟友可能干预叙利亚事务的担忧情绪有所增强,同时担心这种混乱形势将蔓延至其他产油地区;周二国际原油价格大幅上涨。国内消息,统计局数据显示7月份我国规模以上工业企业实现利润同比增长11.6%,增速比6月份提高5.3个百分点,但企业整体盈利水平仍较低。另外,周二我国央行开展了290亿7天逆回购,同时通过国库现金定存招标向市场投放500亿资金;至此本周公开市场有望连续第13周停止向市场回笼资金。
  
  库存信息:LME铝库存减少6025吨,至5422150吨。
  
  操作上:沪铝1312日内区间14350-14450元/吨。 
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