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9月4日基金交易提示

时间:2013-09-04 09:42:57 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  2013年09月04日(星期三)
  
  基金发行截止日
  
  000221 汇添富年年利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
  000222 汇添富年年利定期开放债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
  000254 长城增强收益定期开放债券A 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:长城基金管理有限公司[微博]
  000255 长城增强收益定期开放债券C 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-09-04,基金管理人:长城基金管理有限公司
  基金权益登记日
  
  070001 嘉实成长收益混合 每10份基金税前分红:1.371元,每10份基金税后分红:1.371元,基金权益登记日:2013-09-04,基金场外除息日:2013-09-04,基金场外红利发放日:2013-09-05
  基金场外除息日
  
  070001 嘉实成长收益混合 每10份基金税前分红:1.371元,每10份基金税后分红:1.371元,基金场外除息日:2013-09-04,基金场外红利发放日:2013-09-05
  红利转再投资日
  
  070001 嘉实成长收益混合 红利转再投资日:2013-09-04
  今日停牌提示
  
  150128 工银增利分级债券B 暂停,(150128)工银增利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-09-04,恢复交易日:2013-09-09
  连续停牌起始日
  
  150128 工银增利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-04,恢复交易日:2013-09-09
  基金转换起始日
  
  150148 信诚中证800医药指数分级A 转换成信诚中证800医药指数分级(代码:165519)起始日:2013-09-04
  150149 信诚中证800医药指数分级B 转换成信诚中证800医药指数分级(代码:165519)起始日:2013-09-04
  165519 信诚中证800医药指数分级 转换成信诚中证800医药指数分级B(代码:150149)起始日:2013-09-04
  165519 信诚中证800医药指数分级 转换成信诚中证800医药指数分级A(代码:150148)起始日:2013-09-04
  货币型基金结转份额可赎回起始日
  
  160606 鹏华货币A 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-02至2013-09-02,按月结转,收益支付日:2013-09-02,收益结转日:2013-09-02,结转份额赎回起始日:2013-09-04
  160609 鹏华货币B 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-02至2013-09-02,按月结转,收益支付日:2013-09-02,收益结转日:2013-09-02,结转份额赎回起始日:2013-09-04
  基金拆分结果公告日
  
  164207 天弘添利分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-09-04,基金份额拆分日:2013-09-02,拆分比例:1:1.01,拆分前基金份额净值:1.01元,拆分日基金份额净值:1.0元
  基金场外赎回起始日
  
  164813 工银增利分级债券A 基金场外赎回起始日:2013-09-04,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
  恢复交易日
  
  150027 天弘添利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-02,恢复交易日:2013-09-04
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