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中投早盘分析摘要(09-05)

时间:2013-09-05 09:52:52 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  【外盘报价】道指14930.87,+96.91;美元指数82.19,-0.01;布兰特油期114.84,-0.84;纽约轻原油107.3,-1.24;纽约黄金1391.3,-20.7;纽约白银23.48,-0.95;LME铜7135.75,-116;CBOT大豆1352.5,-34.25;玉米(2322,-3.00,-0.13%)469.5,-5.75;棉花(19690,-75.00,-0.38%)82.75,+0.04;白糖(5036,18.00,0.36%)16.38,-0.09
  
  【早盘提示】美联储周三褐皮书表示7-8月美国经济温和至适度的增长,引发市场对QE退出的担忧,加上美国军事干预叙利亚的时间已被延后,贵金属和原油下跌。市场在经济数据利好下短线仍有反复,中线关注QE退出时点临近下的抛空机会。
  
  【股指今日观点】基本面相对平静,短期看市场所面临的宏观环境依然是数据偏好以及流动性宽松,指数维持强势。可适当关注国债期货上市后是否逐渐对资金形成分流以及美国退出QE对流动性的影响。中线看沪指在逾越2150位置之后需要更多利好消息的刺激,如果短期政策力度或流动性状况环比不达预期,中线投资者可酌情少量加仓空单。(张伟)
  
  【国债今日观点】昨日国债仿真期货已全部退出,国债期货将于明日正式上市。现货方面,银行间关键期限国债价格普遍下跌。由于近期经济数据好于预期,当前宏观基本面仍是利空债市的,而当前资金面虽然相对宽松,但央行持续缩长放短的操作将推动国债收益率曲线陡峭化,中长期国债收益率将持续上行。此外,美国于9月退出QE的预期不断升温,这将导致一部分资金流出中国债市,在央行不准备放松货币政策前,资金面对于债市也是相对偏空的,因此我们对于国债期货是持偏空思路的。操作上,建议投资者可逢高抛空。(王潇)
  
  【沪铝(14170,-90.00,-0.63%)今日观点】周三,沪铝主力1312合约低开低走继续向14200靠拢。现货方面,上海现货均价报于14330元/吨,上涨10元/吨。主流成交价格持稳在14340至14360元/吨,升水20至升水40元/吨。受到品牌铝锭中如青铜峡等出货量较少报价提高至14370元/吨,其他品牌铝锭价格同时受到提振,升水报价行情持续。与此同时,中间商入市积极,出接货均呈增加态势,整体市况维持昨日以来的高涨态势。短期来看,中美欧经济数据走强,铝价得到一定支撑,但叙利亚战局的忧虑和美元居高不下,消耗了铝价上行动能。隔夜伦铝大跌,重回1800美元下方,本周五将公布美国非农数据数据,市场预期向好,介时美元若继续上扬,铝价恐再度承压,但受到现货升水走高提振,铝价下跌空间有限。操作上,短线观望,激进者可尝试短空。支撑位:14200,压力位:14250(刘伟)
  
  【沪铜(51570,-580.00,-1.11%)今日观点】周三,沪铜主力1312合约高开低走,尾盘勉强收于52000上方。现货方面,沪期铜延续弱势,持货商维持出货意愿,现铜供应较足,升水趋同昨日,但低端湿法铜货源有限,货少价挺,报价升水100元/吨至升水250元/吨,部分中间商逢低入市接货,下游入市犹疑,成交以中间商为主。基本面来看,铜矿罢工潮给全球矿商增添了不少忧虑,给铜价带来一定支撑,但主产国智利2013年1-7月份铜产量共325万吨,同比增长7%,创下自2004年以来同期最大增幅;月铜产量为480,440吨,同比跳增16%。近日LME铜库存持续走高,并重回60万吨纪录高位。短期来看,中美欧经济数据走强,铜价得到一定支撑,但叙利亚战局的忧虑和美元居高不下,消耗了铜价上行动能,不断走高的库存也令铜价承压。本周五将公布美国非农数据数据,市场预期向好,介时美元或将继续上扬,铜价恐再度承压。操作上,多单离场,激进者可逢高短空。支撑位:51200,压力位:52000。(刘伟)
  
  【沪锌今日观点】沪锌日内呈稳步下挫,交易区间为14880-14765元。其表现弱于铝而强于铜。今日两市比值维持于7.79,表明伦沪锌运行节奏基本保持一致。现货方面,0#锌主流成交14870-14900元/吨,对沪期锌(14700,-120.00,-0.81%)主力升水30-60元/吨。部分冶炼厂看好后市,略放缓出货节奏;投机商缺少入市机会,加上部分贸易商打伤元气后,尚未恢复,整体交投不佳;下游普遍订单未有明显恢复,采购愿意仍旧不假,整体成交趋淡。沪锌仍在14500-15500区间震荡为主。(李小薇)
  
  【沪铅今日观点】上海期货交易所发布公告称,从9月2日起,目前资金门槛最高的铅期货所有合约交易单位调整为5吨/手。铅的瘦身行动使得活跃度和成交量有所放大。与其他基本金属相比,就交投数量而言,铅的活跃度仍然有待提高。铅企业的产销情况并不乐观,此前现货紧张的局面已经有所缓解,而同时下游订单渐有转淡。近期供需面的走疲,将令铅价以弱势震荡为主。(李小薇)
  
  【贵金属今日观点】美国众议院投票通过对叙利亚动武,但是禁止地面部队,实质性打击有限,金银价格大幅下挫。经济基本面关注本周非农数据,中长期延续弱势行情,短期受消息影响价格震荡波动,持有少量空头。
  
  【玉米今日观点】近日玉米价格维持低位整理走势,我国南北港口玉米市场稳定,黑龙江国储玉米轮出导致市场持续承压,华北产区玉米价格相对稳定,优质玉米抗跌,南方部分地区因海运费提价价格趋涨。目前正值北方玉米产区生长关键时期,关注天气变化,另外受国家收储政策支撑,未来玉米价格下方调整空间不大,操作上,建议持有c1401多单或进行买1卖5套利操作。(唐少明)
  
  【大豆基本面】受气象预报显示美国中西部天气将转为潮湿引发获利了结情绪影响,周三CBOT大豆期货市场大幅下挫。美豆主力合约连续冲击1400美分关口未果,技术上5连阴局面显示高位阻力相当明显。美豆作物优良率继续下降,作物生长进度维持落后状态,天气炒作周期尚未结束,后期天气变换将关系到美豆能否再度冲高。周三国内豆类市场减仓下行整体回落,美豆滞涨令国内市场追涨热情下降,短期回吐压力仍有待释放。港口大豆现货库存达到620万吨,预计8、9月份到港大豆量将达到1000万吨,国内库存继续向宽松方向发展。现货市场延续粕强油弱局面。(于瑞光)
  
  【连豆(4525,2.00,0.04%)今日操作建议】美豆产区天气反复引发市场剧烈振荡,美豆在1400美分关口处遇阻,后期天气状况仍受到市场关注。美豆反弹后并未刺激国产大豆市场全面跟涨,产区现货运行平稳,国储持续低价抛售成交率提高,市场传言近期中国政府将加大抛储数量,加速储备大豆回流市场,现货供应压力增加,价格难以明显走高。预计今日连豆市场维持弱势振荡走势,建议投资者保持振荡思路,减持大豆多单或继续观望。(于瑞光)
  
  【连豆粕(3587,-11.00,-0.31%)今日操作建议】美豆天气条件改善令市场大幅回吐此前涨幅,市场振荡加剧,技术走势并不乐观。国内豆粕现货价格维持高位运行状态,双节备货提振需求,油厂挺粕放油等因素令现货市场支撑性较强。预计今日连豆粕承压回落,建议投资者逢高减持豆粕单边多单,未有持仓者可在3500元/吨附近建立豆粕1401多单,买粕卖油的套利组合仍可以继续持有。(于瑞光)
  
  【白糖今日观点】南宁现货报价为5360元/吨。国际糖业组织(1S0)最新的报告中称,预计2013/14年度全球糖市供应过剩量将从2012/13年度的1030万吨降至450万吨。印度糖出口受卢比创纪录跌势提振,且糖产量超过需求加剧全球供应过剩局面。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,关注5150压力位及4800的支撑;短期内利空因素积聚,5050上方空单入场。
  
  【连塑今日观点】隔夜布油收跌,但跌幅不及美油,因美国国会允许其对叙利亚的军事打击范围有限,缓解了对中东原油供应受扰的担忧。周三LLDPE主力1401合约窄幅震荡,最后微幅收跌。LLDPE现货,7042主流报价上调至11450-11650之间,现货货源有限,石化报价部分调涨,商家心态谨慎与迷茫并存,下游对高价位比较排斥,工厂仍按需采购,实际成交情况偏淡。原油高位震荡,石化涨价,但高价遭受抵触,受制于需求,预计短期内LLDPE期货价格将偏于震荡。操作上观望为主。(朱文龙)
  
  【橡胶(20585,-145.00,-0.70%)今日观点】1.现货状态:青岛库存29.5万吨,减少0.33万吨(8-30比8-15),保税区库存下降趋缓。山东全乳19600,-700;青岛保税区20号泰国标准胶2460,-20,;丁二烯9700,丁苯12500;顺丁13100;胶片78.88,胶水73;尽管消费良好但年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场。中长期仍处于下行趋势.2.泰国胶农向政府示威要求干预胶价,政府采取降低出口成本的方式利空胶价。但胶农的惜售情绪支撑胶价3.PMI公布完毕后商品下行,市场关注周五美国非农报告。3.建议:中线空单轻仓持有,21900止损。(刘东丰)。 
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