您现在的位置:首页 > 快讯 > 正文

9月11日基金交易提示

时间:2013-09-11 10:48:12 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  2013年09月11日(星期三)
  
  基金拆分结果公告日
  
  000092 信诚新双盈分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-09-11,基金份额拆分日:2013-09-09,拆分比例:1:1.0149,拆分前基金份额净值:1.015元,拆分日基金份额净值:1.0元
  基金场外除息日
  
  000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  550002 信诚精萃成长股票 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-12
  红利转再投资日
  
  000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2013-09-11
  000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2013-09-11
  550002 信诚精萃成长股票 红利转再投资日:2013-09-11
  基金发行截止日
  
  000202 富国目标收益两年期纯债债券 基金发行起始日:2013-08-22,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博]
  000280 博时双债增强债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
  000281 博时双债增强债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
  150147 天弘同利分级债券B 基金发行起始日:2013-09-02,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:天弘基金管理有限公司
  159933 国投瑞银金融地产ETF 基金发行起始日:2013-08-28,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:国投瑞银基金[微博]管理有限公司
  164210 天弘同利分级债券 基金发行起始日:2013-09-02,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:天弘基金管理有限公司
  164211 天弘同利分级债券A 基金发行起始日:2013-09-06,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:天弘基金管理有限公司
  招募说明书公告日
  
  000315 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 招募说明书公告日:2013-09-11
  519051 海富通一年定开债券 招募说明书公告日:2013-09-11
  530030 建信周盈安心理财债券A 招募说明书公告日:2013-09-11
  531030 建信周盈安心理财债券B 招募说明书公告日:2013-09-11
  基金上市日
  
  150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 基金上市日:2013-09-11
  150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 基金上市日:2013-09-11
  基金场外赎回起始日
  
  160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金场外赎回起始日:2013-09-11,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
  基金场外申购起始日
  
  160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金场外申购起始日:2013-09-11,基金管理人:国泰基金管理有限公司
  基金场内申购起始日
  
  160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金场内申购起始日:2013-09-11
  基金场内赎回起始日
  
  160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金场内赎回起始日:2013-09-11
  基金场内除息日
  
  161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场内除息日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-10,基金权益登记日:2013-09-10,基金场外红利发放日:2013-09-12
  161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场内除息日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-10,基金权益登记日:2013-09-10,基金场外红利发放日:2013-09-12
  519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场内除息日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场内除息日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  基金拆分公告日
  
  161118 易方达中小板指数分级 基金拆分公告日:2013-09-11,基金份额拆分日:2013-09-18
  基金权益登记日
  
  161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  550002 信诚精萃成长股票 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-12
  货币型基金结转份额可赎回起始日
  
  162206 泰达宏利货币 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-12至2013-09-09,按月结转,收益支付日:2013-09-10,收益结转日:2013-09-10,结转份额赎回起始日:2013-09-11
  340005 兴全货币 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-12至2013-09-09,按月结转,收益支付日:2013-09-10,收益结转日:2013-09-10,结转份额赎回起始日:2013-09-11
  583001 东吴货币A 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-12至2013-09-09,按日结转,收益支付日:2013-09-10,收益结转日:2013-09-10,结转份额赎回起始日:2013-09-11
  583101 东吴货币B 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-12至2013-09-09,按日结转,收益支付日:2013-09-10,收益结转日:2013-09-10,结转份额赎回起始日:2013-09-11
  基金场外红利发放日
  
  510330 华夏沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-09-05,基金场外除息日:2013-09-06,基金场外红利发放日:2013-09-11
  610001 信达澳银领先增长股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2013-09-10,基金场外除息日:2013-09-10,基金场外红利发放日:2013-09-11
  基金场内红利发放日
  
  510330 华夏沪深300ETF 基金场内红利发放日:2013-09-11 
相关热词搜索:11日 基金 交易