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AETOS:减债风暴来袭 美叙之局暂缓

时间:2013-09-13 09:55:57 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  作者:AETOS
  
  市场消息
  
  本月美国公布令人失望的非农就业报告以来,市场普遍预期美联储本月会议上的减购债规模。市场预期届时购债规模缩减约100亿美元,该预期带动近期美元走势持续走软。
  
  市场人士称美国债务上限的肥皂剧即将再度上演,且每次债务之争戏码总是雷同的:国会两党经过一番轮斗作态后,最终美国债务上限再次被上提。但债务上限总数较上述水平或多或少,关键的问题在于每月净债务增量需要低于600亿美元,而其中差不多有一半被美联储(FED)每月购债行动所占据,这也彰显了美联储缩减量化宽松政策的迫切性。叙利亚问题的爆发亦将成为一大借口,预计随着越来越多的意外开支出现,债务上限提高在所难免。
  
  据路透社对分析师所做的一项调查显示,美联储下周料宣布,其每月资产购买规模将削减100亿美元,幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为,美联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。上月进行的调查中,41位分析师中只有25位持这种预期。
  
  澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师JosephCapurso表示:"美联储下周将开始缩减购债,但我认为会后声明可能有些鸽派,而美元可能会因此走软。叙利亚局势对美元构成一定支撑,但影响似乎已经减弱。"与此同时美国国债收益率回落同样令美元承压。基准10年期国债收益率跌至2.912%,脱离上周五所及两年高位3.007%。
  
  奥巴马劝说美国推迟授权动武的投票,以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。叙利亚危机暂时得到转机,使市场避险情绪降温,美元避险魅力减弱,促使投资者抛售美元。
  
  与此同时,随着时限临近,美国债务上限谈判也将再度吸引市场眼球。而且取决于谈判的内容以及成果,美元将深受影响。有分析师认为在下周三FOMC会议结束前市场有很大的空间,在会议前,因多数交易商削减美联储将缩减刺激规模的押注,美元将面临一定的压力。
  
  奥巴马要求国会推迟授权动武的投票,以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。白宫发言人JayCarney昨日在华盛顿声称,"这是一个过程,需要花费一定时间,但他需要被信任被支持。"叙利亚周二接纳俄罗斯提出的叙利亚交出其化学武器的提议,美国对叙利亚动武的威胁暂时得到缓解。外交活动使叙利亚可能受到军事打击的局势被扭转。“纽约梅隆银行(BankofNewYorkMellon)全球市场策略师MichaelWoolfolk表示"叙利亚危机得到缓解对市场令避险情绪消退,促使投资者抛售美元。"
  
  EUR/USD4H
  
  EUR/USD
  
  周三(9月11日)欧元/美元上涨,市场风险情绪继续改善,加之强于预期的欧洲经济数据,扶助欧元上涨,但意大利政治局势动荡令欧元涨势仍存一丝隐忧。
  
  因德国大选将近,且意大利政治局势被备受市场关注,围绕欧元的波动性本周将会增加。波动性增加以及欧洲央行(ECB)准备采取行动抑制利率攀升将会打压欧元。意大利议会参议院一个特别委员会就贝卢斯科尼(SilvioBerlusconi)的参议员资格展开讨论。前总理的参议员资格问题,贝卢斯科尼所领导的人民自由党已经威胁称,如果贝卢斯科尼在参议院的席位不保,该党就会退出现任总理莱塔(EnricoLetta)所领导的意大利政府。
  
  技术分析:从4H图看,欧元/美元上破并初步站稳昨日提到1.3300水平,30均线上穿60均线。MACD指标双线位于零轴上方,角度上扬明显,但上涨动能柱仍偏弱,汇价或继续上行测试1.3400新阻力位。
  
  GBP/USD4H
  
  GBP/USD
  
  英国就业数据强势提振英镑,汇价上涨强劲。英国统计局(ONS)隔夜公布的数据显示,英国至7月三个月失业率下降0.1个百分点至7.7%,预期为7.8%。而就业人数亦增长8万人。英国至7月三个月失业率意外下滑,好于预期,显示英国央行的升息节点可能比该行预期的要更快。此外,该数据也是近期英国系列经济数据良好表现的延续,英镑/美元之前自7月9日创下的年内低点1.49水平附近持续反弹。
  
  英央行(BOE)行长卡尼此前表示,当失业率回落至7%下方时,央行将会考虑升息。该言论令英国就业市场数据成为近期关注重点。卡尼本交易日将就央行通胀报告作出陈述,这将被视为指引。此外,卡尼也或强调当前货币政策将维持一段时间。
  
  西太平洋银行首席外汇策略分析师RichardFranulovich表示,即便美联储减少购债也不难阻英镑升势。
  
  技术分析:从日线图看,英镑/美元周四(9月12日)亚市盘中高位整理,汇价目前交投于1.5820水平附近。英镑/美元强势上破日线图关键阻力1.5750,MACD指标零界线上方金叉,上行动能柱增长。从4H图看,汇价上破关键阻力1.5750后,短期均线呈多头排列,且有发散迹象。
  
  USD/JPY4H
  
  USD/JPY
  
  日本周四(9月12日)亚市早盘公布数据显示,日本7月核心机械订单意外较前个月持平,成为近期连串强劲数据中一个例外,显示企业对经济复苏信心不足,恐难提高资本支出的积极性。日元汇价持续走低,交投于99.40水平附近。
  
  日央行货币政策委员会委员石田浩二昨日表示,"除非收入增幅与物价涨幅一致,否则经济增长将只是暂时的,难以持久。家庭真实购买力将下降,导致消费者支出下滑,整体经济恶化。这会令我们远离通缩的目标丧失意义。"石田浩二昨日指出了安倍经济学的隐忧,日股本交易日开盘也表现不力。
  
  市场有消息称,日本考虑出台5万亿日元刺激计划,以缓和上调消费税的影响。
  
  日经225指数周四开盘小幅下跌0.19%,报14397.90点;盘中跌幅逾0.30%。美元/日元亚市也维持回落行情,汇价昨日测试100.60水平未果后便持续走低,目前已落至100大关下方。
  
  技术分析:从4H图看,美元/日元汇价短暂上破前期强阻力位100.50后,并未有效站稳该水平上方,MACD零界线上方构筑顶背离形态,上行动能柱转为下行。汇价总体依旧处于上升通道内,短线关注99.50水平。汇价或将进入新一箱体台阶空间运行。
  
  DXY4H
  
  DXY/USD
  
  美元指数周四(9月12日)亚市早盘一度触及81.41,为8月29日以来最低。该指数已经跌破200日移动平均线,自9月5日触及的七周高点已经下跌逾1%。因经济数据好坏参半,投资者无法确定美联储下周会议是否会宣布削减购债。受此影响,美元指数下跌。
  
  今日将公布美国上周初请失业金人数,预计将会出现3周以来的首次上升。随着美国延迟国会对叙利亚军事行动的投票表决,美元作为避险货币的需求减退。
  
  澳洲联邦银行(CommonwealthBankofAustralia)驻悉尼外汇策略分析师JosephCapurso声称,"美联储将在下周削减购债规模,但我认为他们可能采取比较温和的手段,美元可能会走弱。叙利亚局势紧张提振美元,但目前局势已经缓和。"
  
  技术分析:美元指数在今日较多利空因素下,于昨日回调81.50一线下方盘整,近一周跌幅达1.44%。日K线图上MACD指标线双线位处零界线上边沿,多方动能殆尽,空方市场开始小幅放量。多日均线指标平滑。4H图上,多日指标重叠交叉向下,MACD指标底部持续穿行,接近多卖边际。关注81.50重要关口阻力。
  
  GLD/USD4H
  
  GLD/USD金价或将持稳,等待QE“举措”
  
  9月12日(周四)汤姆森路透黄金(1327.00,-3.60,-0.27%)矿业公司(ThomsonReutersGFMS)称,市场对全球经济逐渐稳定下的信心,使得黄金遭受了12年来第一次重大挫折,并且金价在2014年可能会继续下落。在GFMS一份2013年的黄金调查报告中提到,美国金融刺激政策开始推出,各方预期利率上涨,市场在2014年底将在1300美元/盎司下方打起退堂鼓。该公司预计明年黄金均价会在1350美元,比2013年的1446美元少了7%,支撑点在1200美元-1250美元间。
  
  尽管美联储减少债券购买规模的计划已经开始影响黄金市场,但在它真正被宣布后,黄金或将再次受宠成为投资者首选。
  
  印度央行为了控制印度黄金进口采取了几乎一切措施:三次升高黄金进口关税,将关税调高到创纪录的10%,禁止信用卡购买黄金,现在黄金进口等等。黄金和原油(108.54,-0.06,-0.06%)是印度进口商品中占最大比重的东西,其巨大的进口量吞噬了印度的外汇储备并且使卢比急剧贬值,印度第二季度黄金需求较去年同期上升51%。
  
  金价昨日收盘持平,对近期行情并无过大影响。上方1400美元正数关口持续有效,短期有下测1350美元迹象。
  
  全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust截至9月10日黄金持仓持稳至917.13吨。
  
  技术分析:日K线图看,黄金价格现受支撑于1350美元一线,前期上行轨道已突破向下运行,多日均线指标出现交叉,有空方势头形成迹象,MACD指标于死叉后持续向下,接近零界线,空方动能珠持续放量。4H图看,MACD指标双线已经位于超卖区域胶着,有随时交叉迹象,关注双线底部反弹。 
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