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9月13日基金交易提示

时间:2013-09-13 10:50:11 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  2013年09月13日(星期五)
  
  基金场外红利发放日
  
  000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-09-10,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-09-10,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13
  再投资赎回起始日
  
  000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2013-09-13
  000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2013-09-13
  161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2013-09-13
  基金场外赎回起始日
  
  000179 广发美国房地产指数(QDII) 基金场外赎回起始日:2013-09-13,基金管理人:广发基金管理有限公司
  000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 基金场外赎回起始日:2013-09-13,基金管理人:广发基金管理有限公司
  基金发行截止日
  
  000256 上投摩根红利回报混合 基金发行起始日:2013-08-19,基金发行截止日:2013-09-13,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
  000279 华商红利优选灵活配置混合 基金发行起始日:2013-08-19,基金发行截止日:2013-09-13,基金管理人:华商基金[微博]管理有限公司
  000286 银华信用季季红债券 基金发行起始日:2013-08-26,基金发行截止日:2013-09-13,基金管理人:银华基金管理有限公司
  164814 工银双债增强债券 基金发行起始日:2013-08-19,基金发行截止日:2013-09-13,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
  512010 易方达沪深300医药卫生ETF 基金发行起始日:2013-08-26,基金发行截止日:2013-09-13,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
  530030 建信周盈安心理财债券A 基金发行起始日:2013-09-12,基金发行截止日:2013-09-13,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司
  531030 建信周盈安心理财债券B 基金发行起始日:2013-09-12,基金发行截止日:2013-09-13,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
  货币型基金结转份额可赎回起始日
  
  040003 华安现金富利货币A 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-13至2013-09-11,按月结转,收益支付日:2013-09-11,收益结转日:2013-09-11,结转份额赎回起始日:2013-09-13
  041003 华安现金富利货币B 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-13至2013-09-11,按月结转,收益支付日:2013-09-11,收益结转日:2013-09-11,结转份额赎回起始日:2013-09-13
  恢复交易日
  
  040022 华安可转债债券A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-05-29,恢复交易日:2013-09-13
  040023 华安可转债债券B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-05-29,恢复交易日:2013-09-13
  519977 长信可转债A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-10,恢复交易日:2013-09-13
  519977 长信可转债A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-10,恢复交易日:2013-09-13
  暂停基金申购日
  
  070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-09-13,暂停基金申购截止日:2013-10-17
  550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-09-13
  今日停牌提示
  
  150108 长盛同辉深100等权重A 停牌一天,(150108)长盛同辉深100等权重A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-09-13,恢复交易日:2013-09-16
  基金场内红利发放日
  
  161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2013-09-13
  161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-09-13
  519118 浦银安盛幸福回报债券A 基金场内红利发放日:2013-09-13
  519119 浦银安盛幸福回报债券B 基金场内红利发放日:2013-09-13
  货币型基金收益结转份额日
  
  202301 南方现金增利货币A 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-16至2013-09-15,按月结转,收益支付日:2013-09-13,收益结转日:2013-09-13,结转份额赎回起始日:2013-09-17
  202302 南方现金增利货币B 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-16至2013-09-15,按月结转,收益支付日:2013-09-13,收益结转日:2013-09-13,结转份额赎回起始日:2013-09-17
  货币型基金收益支付日
  
  202301 南方现金增利货币A 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-16至2013-09-15,按月结转,收益支付日:2013-09-13,收益结转日:2013-09-13,结转份额赎回起始日:2013-09-17
  202302 南方现金增利货币B 2013年第9次收益支付,计算期间:2013-08-16至2013-09-15,按月结转,收益支付日:2013-09-13,收益结转日:2013-09-13,结转份额赎回起始日:2013-09-17
  基金场外除息日
  
  510180 华安上证180ETF 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-09-13,基金场外红利发放日:2013-09-18
  基金场内除息日
  
  510180 华安上证180ETF 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场内除息日:2013-09-13,基金场外除息日:2013-09-13,基金权益登记日:2013-09-12,基金场外红利发放日:2013-09-18
  暂停基金赎回日
  
  550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-09-13
  暂停基金转换转入日
  
  550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-09-13 
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