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昔日五星基金陨落 东方精选与东方龙遭降级

时间:2013-09-16 09:49:58 来源:新浪财经 评论:0 点击:

  同样是东北证券(16.60,0.01,0.06%)旗下基金公司,银华基金目前的资产净值为732亿元,而晚其三年成立的东方基金只有92亿元,不足前者的1/5。
  
  东方基金昔日的五星基金也已陨落,曾经名噪一时的东方精选基金随着付勇和庞飒的离去,上半年份额净赎回7.85亿份,年内回报率也跌至4.15%,排名同类基金后1/4。与此同时,在近期银河证券基金评价中心的最新基金评级中,被降至两颗星。
  
  不仅仅是东方精选基金,昔日的五星基金东方龙也已陨落。根据上海证券8月份基金评价机构数据显示,东方龙基金五年评级为两颗星,而就在7月底,上海证券给予该只基金五年评级依然为五颗星。WIND数据显示,东方龙基金今年以来回报率为3.4%,排名同类基金倒数第四位。
  
  沪上某第三方理财机构分析人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,这与东方龙基金长期超配金融股有很大关系。2011年和2012年,大盘股的表现明显强于中小板及创业板股,偏好金融股的东方龙基金业绩领先,而今年上半年市场风格切换,二八行情持续演绎,不利于该基金的业绩表现。
  
  付勇庞飒先后离去
  
  
  东方精选业绩殿后
  
  2004年成立的东方基金公司,发起股东为东北证券、上海原水股份有限公司、四川南方希望视野有限公司、沈阳东宇集团等。
  
  经过数次股权转让后,目前东方基金的股权为东北证券占64%、河北省国有资产控股运营有限公司占27%,渤海信[微博]托占9%,显然,东北证券在东方基金公司的管理上拥有绝对话语权。
  
  历史上的东方基金曾经辉煌一时,昔日的明星基金经理付勇操作风格激进,在业内被称作“S股大王”,2007年他执掌的东方精选基金勇夺年度同类基金业绩第四名,至今东方精选仍是东方基金公司旗下规模最大的基金。
  
  然而该只基金在近期银河证券给出的基金1年评级中,被降至两颗星,可谓今非昔比。
  
  2006年1月份,东方精选基金成立,由付勇亲自操刀,2007年该只基金全年回报率达到168.81%,跻身同类基金业绩榜单三甲。尽管在2008年的大熊市业绩急转直下,排名倒数,但很快在2009年回报率再次飙升100.81%,跻身当年同类基金业绩排行榜第三名。
  
  随着2010年付勇离开了东方基金加盟长信基金[微博]后,公司另一投资总监庞飒接手东方精选基金,2011年和2012年该基金再接再厉,连续两年进入同类基金业绩前1/5。然而,今年3月份,随着庞飒的离去,东方精选这只曾经创造辉煌的基金,今年以来的回报率跌至4.15%,排名同类基金后1/4。
  
  昔日五星基金陨落
  
  
  东方龙基金遭降级
  
  不仅仅是东方精选基金,《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,东方基金公司旗下昔日的五星基金东方龙也已陨落。上海证券8月份基金评价机构的评级数据显示,东方龙基金5年期被两星级。
  
  东方龙基金作为东方基金公司旗下的首只产品,成立于2004年底,前后历任陈光明、宋炳山、杜位移、季雷和于鑫5位基金经理。2005年至2010年间,该基金的业绩表现始终处于中等偏下水平,直到2011年,该只基金当年年度回报率为-8.39%,领先同类基金平均回报率20.78个百分点,排名同类基金11名。2012年该只基金再接再厉,全年回报率为12.18%,排名同类基金12名,而当年同期同类基金平均回报率仅为4.04%。
  
  需要注意的是,2011年和2012年前述两只基金均由东方基金公司现任投资总监于鑫执掌。
  
  沪上某第三方理财机构分析人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,东方龙基金业绩的回升与其长期超配金融股有很大关系。2011年和2012年,大盘股的表现明显强于中小板和创业板股,偏好金融股的东方龙基金业绩受益领先。
  
  WIND数据显示,2011年东方龙基金持有的金融保险股市值为2.88亿元,占基金净值比为32.81%;2012年年底持有金融保险股市值为3.17亿元,占基金净值比为26.06%;今年二季度末时,尽管这一比例有所降低,但持仓市值仍有2.35亿元,占基金净值比为20.26%。
  
  “今年上半年市场风格切换,二八行情持续演绎,不利于这只基金的业绩表现”,上述人士表示。WIND数据显示,东方龙基金今年以来回报率为3.4%,排名同类基金倒数第四名,截至二季度末,资产净值为17.75亿元。
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