上周(9月16日-18日)仅有三个交易日,受“节日效应”影响市场三天均处于震荡整理态势,热点主要集中在养老服务概念上。全周上证指数与深圳成指分别下跌1.98%与2.38%,中小板上涨0.39%,而创业板上涨2.89%。金牛理财网数据显示,期间披露净值的权益类基金产品共计830只,529涨10平291跌,平均收益上涨1.24%。
类型上,指数股票型产品和主动股混型产品整体平均业绩均下跌,指数型跌幅更大。风格上,小盘成长风格基金杀出回马枪,表现抢眼,大盘价值类基金净值回调。主题上,医药卫生、新兴产业类基金大幅领涨,地产、商品类基金震荡回调。
指数型:跟踪创业板、医药卫生等指数指基领涨
上周240只指数型基金27涨213跌,产品净值平均下跌1.57%。风格上,小盘指数基金跻身前列,跟踪创业板、中小板指(6071.767,140.26,2.36%)数的指基涨幅居前,易方达创业板ETF和融通创业板指数分别实现2.85%和2.76%的净值涨幅位居一、二位,与标的指数涨幅相差不大,跟踪指数能力突出,跟踪上证50、沪深300(2472.288,39.78,1.64%)等大盘指数基金跌幅居前。主题上,跟踪医药卫生、TMT等指数基金领涨,上证医药卫生和国泰医药卫生行业指数分级分别上涨1.19%和1%,位列涨幅榜第三、四位。跟踪资源、商品以及金融地产指数基金业绩领跌,国泰房地产行业分级下跌2.43%,业绩垫底。
主动股票型:成长风格基金强者恒强医药新兴产业卷土重来
上周363只主动股票型产品净值平均下跌0.1%,184涨3平176跌。农银汇理旗下3只基金净值增长率跻身涨幅榜前五位,成最大赢家。具体到单只基金,农银汇理行业轮动以5.98%的周涨幅高居榜首,该基金二季度仓位为79.26%的适中水平,行业配置风格成长性极强,持有创业板股票市值比例在主动股混型基金中居前。另一只成长型牛基景顺长城内需增长股票及其复制基金景顺长城内需贰号股票,分别上涨5.21%、5.24%,再度在创业板反弹之际走在多数成长型基金前列。农银消费主题股票录得4.17%的净值涨幅位列第四,该基金二季度侧重投资信息和文化传媒领域。排名第五的是与农银消费主题股票同一个基金经理付娟管理的农银中小盘股票,周涨幅达到4.16%。
业绩排名后五位的基金分别为国富中小盘股票、泰信发展主题股票、长城优化升级股票、工银红利股票、中欧中小盘股票(LOF),周净值依次下跌3.08%、3.22%、3.91%、4.6%、4.78%。这些业绩靠后基金大多配置了较多周期性行业,如金融、地产、资源等。
混合型:仓位适中稳健取胜成长风格为主旋律
上周229只混合型产品净值平均下跌0.13%,93涨8平128跌。具体看来,华宝兴业收益增长混合上涨3.79%位列榜首。该基金二季度仓位处于85.4%的较高水平,行业配置较为分散,重配制造业、租赁和商务服务业以及建筑业等。中海环保新能源混合上涨3.69%位居第二。该基金风格较为稳健,二季度仓位处于74.1%的适中水平,行业配置也首选成长性行业,重配制造业和信息技术。汇丰2026周期混合和景顺策略精选混合分别实现3.49%、2.94%的涨幅,位列第四、五位。前者二季度仓位为75.8%,行业配置上几乎全部为制造业,重仓股集中在电子、信息和医药领域,后者为8月新成立新基,借助建仓期优势取得较好业绩。
基金公司:主动股混型基金农银汇理周收益摘冠,申万菱信[微博]垫底
上周,旗下主动股混型基金有5只以上(含5只)的基金公司共有56家,整体平均净值下跌0.13%,21家获得正收益,1家收平,34家收益告负。
业绩排名首位基金公司为农银汇理基金,旗下共有11只主动股混型基金,净值平均上涨1.95%。农银汇理行业轮动上涨5.98%贡献最大。业绩排名第二的为华富基金,旗下主动股混型基金有5只,平均周收益为1.83%,旗下华富竞争力优选混合净值上涨2.85%,涨幅最大。业绩排名分列第三和第四的为景顺长城基金和银河基金[微博],旗下主动股混型基金分别有15只和9只,平均周收益分别为1.39%和1.24%,各自旗下景顺长城内需贰号股票和银河主题策略股票分别获得5.24%和2.67%的涨幅,为净值增长献力最多。
业绩排名垫底的三家基金公司分别为光大保德信基金、国海富兰克林基金以及申万菱信基金,周净值涨幅录得-1.49%、-1.58%和-1.58%,旗下主动股混型基金数量分别有8、9、6只。
新设产品和在发产品
目前在发的权益类基金产品共有4只,分属建信、华安、国投瑞银和融通4家基金公司。包括1只主动股票型基金、2只混合型基金以及1只增强指数股票型。上周新开始募集的产品仅融通通祥一年目标混合1只。