上周(9月16日-18日)适逢中秋假日,货币市场短期资金利率全线上行,债券市场延续前期调整态势,券种表现则有所分化:金融债、央票出现小幅反弹,国债、信用债持续调整,可转债则较前周大幅回调。在此形势下,根据金牛理财网数据显示,上周可比的536只债券型基金整体净值小幅下跌0.11%。
债券基金整体净值下跌0.11%,纯债基金微涨0.03%
上周536只可比债券型基金整体净值小幅下跌0.11%。其中,纯债基金微涨0.03%,一级债基、二级债基则分别下跌0.08%、0.16%,可转债基则大幅回调1.16%。具体来看,部分对金融债配置较多的二级债基占据涨幅榜前列:长城稳健增利债券、华宝增强收益、景顺优信、华安安心收益以及光大增利等净值涨幅均在0.5%左右。而可转债基金以及对可转债配置较多的基金则普遍跌幅居前:博时转债增强、建信转债增强、华宝可转债、华安可转债等跌幅均在1.7%以上;益民多利债券、交银双利债券、大摩多元收益债券、博时信用债、博时宏观回报等跌幅也均在1%以上。
表1、上周可比债券基金整体表现及涨幅前十名情况
数据来源:金牛理财网
利率债基出现反弹,可转债基向下回调
从券种配置上来看,利率债基上周出现反弹,平均上涨0.15%;信用债基则整体微跌0.04%;可转债基向下大幅回调,平均跌幅达到1.16%。具体来看,10只利率债基仅华夏亚债A、华夏亚债C分别下跌0.29%、0.20%,其余全数上涨:两只国债ETF及其联接基金涨幅均在0.3%左右;南方50A、南方50C则均在0.15%左右。118只信用债基则整体微跌0.04%:对金融债配比较高的部分基金,如景顺优信、光大信用添益,净值涨幅分别为0.56%、0.4%,表现居前;而重配可转债的基金则跌幅相对较深,博时信用债A/B、博时信用债C净值跌幅达到1.25%、1.18%。25只可转债基则全数下跌,博时转债增强、建信转债增强跌幅均在2%左右,而长信可转债、天治可转债则仅下跌0.2%、0.4%。
32家大中型公司整体下跌0.1%,天弘、信诚旗下债基平均涨逾0.1%
从基金公司角度来看,上周共有32家基金公司旗下债券型基金数量(A、B、C类份额合并统计)在5只及以上,其中仅9家公司出现上涨,平均跌幅则为0.10%,与同期债券型基金整体表现基本相当。具体来看,天弘基金、信诚基金旗下债券基金均实现正收益,平均涨幅达到0.12%、0.1%,在同期32家大中型债券型基金公司中占据前两位;国泰基金[微博]、嘉实基金则在旗下国债ETF及其联接基金的带动下,平均涨幅则达到0.07%、0.06%;而博时基金[微博]、交银基金、建信基金[微博]则受旗下重配可转债的基金净值下跌拖累,平均跌幅分别达到0.46%、0.36%、0.32%,华安基金[微博]、民生加银、大成基金[微博]以及中银基金等工地跌幅也居在0.2%以上。
表2、大中型基金公司旗下债券型基金整体表现情况